成本管理月报*******成本月报（第一期）目 录 一、动态成本概述21、各在建项目动态成本情况21.1、***全案动态成本31.2、***一期动态成本41.2.1***一期动态成本原因分析（风险预警&提示）：41.3、***二期动态成本51.3.1***二期动态成本原因分析（风险预警&提示）：51.4、***一期动态成本51.4.1***一期动态成本原因分析（风险预警&提示）：62、同类产品成本分析对比（含新项目同类业态对比）82.1、住宅对比（***一二期与***销售均价与全成本明细对比）：82.2、商业对比（***一二期与***销售均价与全成本明细对比）：92.3、LOFT 对比（***一二期与***销售均价与全成本明细对比）：102.4、车库对比（***一二期与***销售均价与全成本明细对比）：11 二、土地费用分析12 三、招标合同配合方面13 四、工作大事记13 五、政策资讯（包括当地对项目成本产生一定影响的政策变化、主要建筑材料价格及劳动 力成本波动信息等）141成本管理月报本月成本月报概况（第一期月报）为促进***公司成本管理精细化、标准化，并将成本工作前置， 现合约审算部发布2014.11 月份（第一期）成本月报。

本成本月报旨在关注公司成本相关一切信息，及时总结成本管理 工作，动态反应成本管理状况，及时为公司提示成本管理风险，从 而系统提高成本管理水平，本月报涵盖在建项目***一期、***二期、 ***一期。一、动态成本概述 1、各在建项目动态成本情况 备注：统一集团口径，可售面积=地上可售面积+地下有产权车库面 积2成本管理月报 1.1、***全案动态成本3成本管理月报 1.2、***一期动态成本 1.2.1***一期动态成本原因分析 （风险预警&提示）： A 、总包（科目D.2）： B、电梯（科目D.6）： 目前预计招标金额2857 万，目标成本2835 万； 原因分析：因交付效果需要等原因略超开发大纲。4成本管理月报 1.3、***二期动态成本建筑面积 平方、可售面积 平方、可售比例：77%动态成本如下表： 1.3.1***二期动态成本原因分析（风险预警&提示）： ***二期开发大纲景观费用可用金额3830 万元； 结合集团下发景观限额指标： 6#地块650 元/平方、1、2 地块500 元/ 、（含时 花、景观及家具、消防车道绿化等） 根据以上数据及预估变更5%倒推算 在限额设计内景观区域面积预警不能超：55976 平方 1.4、***一期动态成本 建筑面积： 平方、可售面积： 平方、可售比例：95%5成本管理月报动态成本如下表：（2014.12.2 周二反馈，本周暂无统计完毕） 1.4.1***一期动态成本原因分析（风险预警&提示）： 1、鉴于土石方工程属于各项目造价控制重点难点，合约部已加强现 场收方影像资料存档，总分包开挖界面合理规划，严控目标成本； 2、近期在外立面方案前期阶段合约部会加大方案测算力度，合约部 需与设计部加强方案联动做到目标成本合理可控；6 成本管理月报7成本管理月报 2、同类产品成本分析对比 （含新项目同类业态对比）★重点比较***与***一二期 （住宅、商业、LOFT、车库三种业态） 2.1、住宅对比（***一二期与***销售均价与全成本明细对比）： 备注：以上开发成本数据显示比较（成本B 类~H 类）：***超高层（35 层）住宅 ＜ ***二期住宅 （32 层） 约100 元/平方； 原因分析：在住宅售价无法拉伸前提下，部分成本分摊尽量分摊至其他溢价高业态同时可以做到合理避税；8成本管理月报 2.2、商业对比（***一二期与***销售均价与全成本明细对比）： 备注：以上开发成本数据显示比较（成本B 类~H 类）：***项目商业地价外开发成本 （目标成本水平）居于***商业目标成本区间值范围内；9成本管理月报 2.3、LOFT 对比（***一二期与***销售均价与全成本明细对比）： 备注：以上数据显示比较（成本B 类~H 类）：***项目LOFT 地价外开发成本（目标成本水平）高于***LOFT 目标成本区间值范围内 (原因是从合理避税前提下，部分成本分摊到本业态达到合理避税)；10成本管理月报 2.4、车库对比（***一二期与***销售均价与全成本明细对比）： 备注： 以上开发成本数据显示比较（成本B 类~H 类比较）：***项目车库＞***车库 （原因分析：主要是消化部分地上成本达到合理避税的目的）；11成本管理月报 二、土地费用分析12成本管理月报 三、招标合同配合方面 四、工作大事记 （包括但不限于项目土地获得、目标成本编制、重大规划调整、公司内部审计、人员交流等内容）13成本管理月报 本月工作重点： 1、配合招采完成***地块三、四、五总包招标工作； 2、联动各部门上报***开发大纲并针对审核意见及时做出回复； 3、配合各部门完成高铁西广场、***、****项目投资分析测算； 五、政策资讯（包括当地对项目成本产生一定影响的政策变化、主要建筑材料价格及劳动力成本波动信息等） 2014 年11 月新发布文件或政策影响造价方面简述： 1、 黔发改价格[2014]1705 号贵州省供配电建设费标准有关问题通知大致内容：住宅按照可售 125 元/计算, 目标成本针对此涨价风险可控，造价相比以前增加造价 214 万（可售71320 平方*30 元/平方=214 万）； 2、 根据央行公布的消息，自 2014 年 11 月22日起金融机构人民币贷款和存款基准利率下调，一年期贷款基准利率下调0.4 个百分点；一年期存款基准利率下调0.25 个百分点，近期钢材下跌对地产是利好的消息，就建造成本螺纹钢在未来（3 个月内）受市场价格下跌影响实际减少投入成本分析如下：14成本管理月报 备注：若螺纹钢在未来 3 个月（2014.12 月-2015.3 月扣除春节节假或凝冻季节因素影响一个月）均价约 3250 元/ 吨（2014 年11 月降息前***均价按3390 元/ 吨基准测算，即螺纹钢吨位均价主要受降息因素略降140 元/吨）， ***、缤纷广场预计未来三个月正常施工完成结构面积15 万平方，初步估算钢材造价少投入110 万左右；***公司合约审算部2014.11.2715